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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 20 399.00 | 3 998.00 | 24 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 425.00 | 32 470.00 | 1 015 955.00 | 1 048 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540 367.00 | | 540 367.00 | 540 367.00 |
CF Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 023.00 | | 550 023.00 | 550 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 449.00 | 32 470.00 | 1 565 979.00 | 1 598 449.00 |
CU Autres participations | 1 001 957.00 | | 1 001 957.00 | 1 001 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 722 237.00 | 699 304.00 | | 722 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 303.00 | 22 932.00 | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 793 340.00 | 775 037.00 | | 793 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 674.00 | 121 922.00 | | 79 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 681.00 | 594 488.00 | | 618 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 682.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 733.00 | 67 247.00 | | 67 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 638.00 | 790 340.00 | | 772 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 979.00 | 1 565 378.00 | | 1 565 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 2 669.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 433.00 | 419 880.00 | | 417 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 130.00 | 396 948.00 | | 399 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 303.00 | 22 932.00 | | 18 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 425.00 | | | 1 048 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 957.00 | | | 1 011 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 369.00 | 2 100.00 | | 30 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 62.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 360.00 | 2 038.00 | | 18 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 519 306.00 | | | 519 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 674.00 | 33 658.00 | 46 016.00 | 79 674.00 |
VI Groupe et associés | 607 924.00 | 607 924.00 | | 607 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 677.00 | 540 677.00 | | 540 677.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 638.00 | 726 622.00 | 46 016.00 | 772 638.00 |