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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 378.00 | 33 421.00 | 1 001 957.00 | 1 035 378.00 |
BZ Autres créances | 588 858.00 | | 588 858.00 | 588 858.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 332.00 | | 629 332.00 | 629 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 711.00 | 33 421.00 | 1 631 289.00 | 1 664 711.00 |
CU Autres participations | 1 001 957.00 | | 1 001 957.00 | 1 001 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 751 602.00 | 740 540.00 | | 751 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 273.00 | 11 061.00 | | 15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 819 675.00 | 804 402.00 | | 819 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229.00 | 46 016.00 | | 11 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 612.00 | 680 265.00 | | 728 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 8 404.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 047.00 | 73 764.00 | | 67 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 614.00 | 808 450.00 | | 811 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 289.00 | 1 612 852.00 | | 1 631 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 614.00 | 808 450.00 | | 811 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 1 851.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 980.00 | 415 192.00 | | 428 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 707.00 | 404 130.00 | | 413 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 273.00 | 11 061.00 | | 15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 425.00 | | | 1 048 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 046.00 | 1 035 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 521.00 | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525.00 | 13 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 957.00 | | | 1 011 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 472.00 | 1 112.00 | 23 421.00 | 34 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | | 9 550.00 | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 1 112.00 | 13 871.00 | 22 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 565 465.00 | 565 465.00 | | 565 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 728 612.00 | 728 612.00 | | 728 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 426.00 | 589 426.00 | | 589 426.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 614.00 | 811 614.00 | | 811 614.00 |