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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 6 842.00 | 1 130.00 | 7 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 379.00 | 17 292.00 | 1 003 087.00 | 1 020 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 594 163.00 | | 594 163.00 | 594 163.00 |
CF Disponibilités | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 338.00 | | 657 338.00 | 657 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 717.00 | 17 292.00 | 1 660 425.00 | 1 677 717.00 |
CU Autres participations | 1 001 957.00 | | 1 001 957.00 | 1 001 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 833 964.00 | 766 875.00 | | 833 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 375.00 | 67 089.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 901 140.00 | 886 764.00 | | 901 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 242.00 | 728 249.00 | | 473 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 1 996.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 438.00 | 37 862.00 | | 31 438.00 |
EA Autres dettes | 252 000.00 | 100.00 | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 284.00 | 768 207.00 | | 759 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 425.00 | 1 654 972.00 | | 1 660 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 242.00 | | | 473 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | 251.00 | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | 251.00 | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 790.00 | -50 805.00 | | 6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 19 207.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 444.00 | 415 026.00 | | 235 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 068.00 | 347 937.00 | | 221 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 375.00 | 67 089.00 | | 14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 969.00 | | | 1 034 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 590.00 | 1 020 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 7 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 957.00 | | | 1 011 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 751.00 | 1 130.00 | 14 590.00 | 20 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 9 100.00 | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 1 130.00 | 5 490.00 | 11 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VC Groupe et associés | 532 831.00 | 532 831.00 | | 532 831.00 |
VI Groupe et associés | 473 242.00 | 473 242.00 | | 473 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 647.00 | 631 647.00 | | 631 647.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 284.00 | 759 284.00 | | 759 284.00 |