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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 4 120.00 | 3 640.00 | 7 760.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 235.00 | 28 520.00 | 3 715.00 | 32 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 972.00 | 480.00 | 97 492.00 | 97 972.00 |
072 Créances – Autres | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
084 Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 514.00 | 480.00 | 201 034.00 | 201 514.00 |
110 Total général Actif | 233 749.00 | 29 000.00 | 204 749.00 | 233 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 936.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
242 Autres charges externes. | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
252 Charges sociales | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 480.00 | | | 480.00 |
262 Autres charges | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -615.00 | | | -615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |