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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 721.00 | 12 521.00 | 6 199.00 | 18 721.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 196.00 | 36 921.00 | 6 274.00 | 43 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | 480.00 | 100.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
084 Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 480.00 | 10 343.00 | 10 823.00 |
110 Total général Actif | 54 019.00 | 37 401.00 | 16 617.00 | 54 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 150.00 | | | 274 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 150.00 | | | 274 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 223 402.00 | | | 223 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 51.00 | | | 51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 786.00 | | | 3 786.00 |