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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 071.00 | 7 056.00 | 4 015.00 | 11 071.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 546.00 | 31 456.00 | 4 090.00 | 35 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | 480.00 | 100.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
084 Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 570.00 | 480.00 | 20 090.00 | 20 570.00 |
110 Total général Actif | 56 117.00 | 31 936.00 | 24 181.00 | 56 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 120.00 | | | 236 120.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 149.00 | | | 236 149.00 |
242 Autres charges externes. | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 993.00 | | | 246 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 843.00 | | | -10 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 843.00 | | | -10 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 197.00 | | | 6 197.00 |