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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 177 068.00 | | 177 068.00 | 177 068.00 |
CF Disponibilités | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 677.00 | | 627 677.00 | 627 677.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 500 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | -395 047.00 | 17 892.00 | | -395 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 167.00 | -412 939.00 | | -221 167.00 |
DL TOTAL (I) | 544 531.00 | 105 698.00 | | 544 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 119 654.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 000.00 | | 42 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 146.00 | 161 654.00 | | 43 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 677.00 | 307 353.00 | | 627 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 204.00 | | | 822 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 204.00 | 40 000.00 | | 822 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 202.00 | -40 000.00 | | -602 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 006.00 | 13 094.00 | | 643 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 174.00 | 426 033.00 | | 864 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 167.00 | -412 939.00 | | -221 167.00 |