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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
CF Disponibilités | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 082.00 | | 198 082.00 | 198 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 082.00 | | 638 082.00 | 638 082.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 660.00 | 508 660.00 | | 508 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 500.00 | | 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | 26 382.00 | -3 347.00 | | 26 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 134.00 | 29 738.00 | | 56 134.00 |
DL TOTAL (I) | 592 082.00 | 535 948.00 | | 592 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 082.00 | 581 948.00 | | 638 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 134.00 | 30 240.00 | | 56 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 501.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 134.00 | 29 738.00 | | 56 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 627.00 | | 548.00 | 462 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 175.00 | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 175.00 | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 627.00 | | 548.00 | 462 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VC Groupe et associés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |