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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
BZ Autres créances | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CF Disponibilités | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 638.00 | | 635 638.00 | 635 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | -616 215.00 | -395 047.00 | | -616 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 974.00 | -221 168.00 | | -34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 509 557.00 | 544 531.00 | | 509 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 080.00 | 426.00 | | 44 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 720.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 080.00 | 43 146.00 | | 86 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 637.00 | 627 677.00 | | 635 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 000.00 | 43 146.00 | | 42 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246.00 | 643 007.00 | | 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 220.00 | 864 175.00 | | 35 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 974.00 | -221 168.00 | | -34 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | 183 303.00 | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | 88 000.00 | 522 290.00 | 13 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 013.00 | 88 000.00 | 522 290.00 | 13 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | 183 303.00 | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 290.00 | 205.00 | | 82 290.00 |
VB T. V. A. | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 970.00 | 15 885.00 | 82 085.00 | 97 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 080.00 | 42 000.00 | 44 080.00 | 86 080.00 |