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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 246 937.00 | 170 584.00 | 76 353.00 | 246 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 481.00 | 217 602.00 | 62 879.00 | 280 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 852.00 | 90 335.00 | 37 517.00 | 127 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 361.00 | 478 771.00 | 382 589.00 | 861 361.00 |
BT Marchandises | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | 951.00 | 17 391.00 | 18 342.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | 421.00 | 34 716.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | 239 663.00 | | 239 663.00 | 239 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 332.00 | 1 372.00 | 506 960.00 | 508 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 693.00 | 480 143.00 | 889 550.00 | 1 369 693.00 |
CU Autres participations | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 544.00 | 248 528.00 | | 248 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 043.00 | 71 517.00 | | 100 043.00 |
DL TOTAL (I) | 392 587.00 | 364 044.00 | | 392 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 588.00 | 43 927.00 | | 34 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 219.00 | 105 639.00 | | 101 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 583.00 | 356 946.00 | | 277 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 197.00 | 70 814.00 | | 80 197.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 613.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 231.00 | 6 462.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 963.00 | 584 401.00 | | 496 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 550.00 | 948 446.00 | | 889 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 517.00 | 567 103.00 | | 480 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 642.00 | | 22 643.00 | 838 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 627.00 | | 22 643.00 | 632 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 776.00 | 57 995.00 | | 420 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 526.00 | 57 995.00 | | 420 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 951.00 | 212.00 | 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421.00 | | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 951.00 | 212.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 951.00 | 212.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 583.00 | 277 583.00 | | 277 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 552.00 | 18 106.00 | 16 446.00 | 34 552.00 |
VI Groupe et associés | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 518.00 | 90 117.00 | 12 401.00 | 102 518.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 963.00 | 480 517.00 | 16 446.00 | 496 963.00 |