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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 246 937.00 | 218 764.00 | 28 173.00 | 246 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 630.00 | 254 752.00 | 41 878.00 | 296 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 264.00 | 120 575.00 | 17 689.00 | 138 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 936.00 | 594 341.00 | 293 596.00 | 887 936.00 |
BT Marchandises | 182 860.00 | | 182 860.00 | 182 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | 165.00 | 10 394.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 28 181.00 | 421.00 | 27 760.00 | 28 181.00 |
CF Disponibilités | 166 459.00 | | 166 459.00 | 166 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 126.00 | 586.00 | 419 540.00 | 420 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 062.00 | 594 926.00 | 713 136.00 | 1 308 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
CU Autres participations | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 562.00 | 248 562.00 | | 248 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 604.00 | 115 501.00 | | 86 604.00 |
DL TOTAL (I) | 379 166.00 | 408 062.00 | | 379 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 753.00 | 30 268.00 | | 7 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 271.00 | 108 569.00 | | 102 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 512.00 | 172 429.00 | | 157 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 247.00 | 65 990.00 | | 65 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 75.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 969.00 | 377 331.00 | | 333 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 136.00 | 785 393.00 | | 713 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 969.00 | 370 048.00 | | 333 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 509.00 | | 9 135.00 | 883 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 887 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 681 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 494.00 | | 9 120.00 | 677 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 765.00 | | 15.00 | 45 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 320.00 | 59 804.00 | 4 783.00 | 539 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 070.00 | 59 804.00 | 4 783.00 | 539 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 165.00 | 380.00 | 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421.00 | | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | 165.00 | 380.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 165.00 | 380.00 | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VP Divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 969.00 | 333 969.00 | | 333 969.00 |