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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 246 937.00 | 232 499.00 | 14 438.00 | 246 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 387.00 | 270 199.00 | 53 187.00 | 323 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 378.00 | 132 958.00 | 63 420.00 | 196 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 807.00 | 635 906.00 | 336 901.00 | 972 807.00 |
BT Marchandises | 194 270.00 | | 194 270.00 | 194 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 374.00 | 38.00 | 32 336.00 | 32 374.00 |
BZ Autres créances | 38 707.00 | 5 677.00 | 33 029.00 | 38 707.00 |
CF Disponibilités | 164 842.00 | | 164 842.00 | 164 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 086.00 | 5 715.00 | 456 371.00 | 462 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 893.00 | 641 621.00 | 793 272.00 | 1 434 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
CU Autres participations | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 566.00 | 248 562.00 | | 248 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 942.00 | 86 604.00 | | 90 942.00 |
DL TOTAL (I) | 383 508.00 | 379 166.00 | | 383 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 527.00 | 7 753.00 | | 46 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 876.00 | 102 271.00 | | 112 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 990.00 | 157 512.00 | | 147 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 019.00 | 65 247.00 | | 102 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 091.00 | | |
EA Autres dettes | 351.00 | 95.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 764.00 | 333 969.00 | | 409 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 272.00 | 713 136.00 | | 793 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 769.00 | 333 969.00 | | 382 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 936.00 | | 86 825.00 | 887 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 972 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 766 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 831.00 | | 86 825.00 | 681 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 341.00 | 43 520.00 | 1 955.00 | 594 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 091.00 | 43 520.00 | 1 955.00 | 594 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 38.00 | 165.00 | 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421.00 | 5 257.00 | | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 5 295.00 | 165.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586.00 | 5 295.00 | 165.00 | 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 295.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 942.00 | 18 947.00 | 26 995.00 | 45 942.00 |
VI Groupe et associés | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 764.00 | 382 769.00 | 26 995.00 | 409 764.00 |