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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 958.00 | 13 880.00 | 17 079.00 | 30 958.00 |
AH Fonds commercial | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 188 564.00 | 271 436.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 480.00 | 417 820.00 | 1 507 659.00 | 1 925 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 610.00 | 620 857.00 | 1 819 753.00 | 2 440 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 763.00 | | 378 763.00 | 378 763.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 743 658.00 | | 743 658.00 | 743 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 014.00 | | 1 366 014.00 | 1 366 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 288.00 | 620 857.00 | 3 196 431.00 | 3 817 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
DG Autres réserves | 1 783 195.00 | 1 725 362.00 | | 1 783 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 982.00 | 57 833.00 | | 57 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 835.00 | 1 837 853.00 | | 1 895 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 259.00 | 898 043.00 | | 666 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 302.00 | 81 879.00 | | 79 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 714.00 | 15 858.00 | | 24 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 300.00 | 295 566.00 | | 464 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | 5 178.00 | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 595.00 | 1 500 589.00 | | 1 300 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 431.00 | 3 338 443.00 | | 3 196 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 005.00 | 834 330.00 | | 870 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 069.00 | | 60 897.00 | 2 409 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 356.00 | 2 440 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 331.00 | 1 926 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 301.00 | | | 483 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 506.00 | | 60 897.00 | 1 894 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 115.00 | 233 210.00 | 23 468.00 | 411 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 248.00 | 2 632.00 | | 11 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 750.00 | 41 814.00 | | 146 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 117.00 | 188 764.00 | 23 468.00 | 253 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 378 763.00 | | | 378 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 259.00 | 235 669.00 | 430 590.00 | 666 259.00 |
VI Groupe et associés | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 783.00 | | | 231 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 633.00 | 422 355.00 | 278.00 | 422 633.00 |
VW T.V.A. | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 595.00 | 870 005.00 | 430 590.00 | 1 300 595.00 |