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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 958.00 | 16 512.00 | 14 446.00 | 30 958.00 |
AH Fonds commercial | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 230 378.00 | 229 622.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 944.00 | 567 344.00 | 1 350 601.00 | 1 917 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 105.00 | 814 826.00 | 1 618 278.00 | 2 433 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 449.00 | | 513 449.00 | 513 449.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 774 310.00 | | 774 310.00 | 774 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 314.00 | | 1 513 314.00 | 1 513 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 305.00 | 814 826.00 | 3 139 478.00 | 3 954 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
DG Autres réserves | 1 841 176.00 | 1 783 195.00 | | 1 841 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 293.00 | 57 982.00 | | 214 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 128.00 | 1 895 835.00 | | 2 110 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 581.00 | 666 259.00 | | 441 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 180.00 | 79 302.00 | | 71 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 24 714.00 | | 29 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 852.00 | 464 300.00 | | 483 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | | 62 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 350.00 | 1 300 595.00 | | 1 029 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 478.00 | 3 196 431.00 | | 3 139 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 610.00 | | 33 394.00 | 2 440 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 900.00 | 2 433 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 900.00 | 1 918 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 301.00 | | | 483 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 073.00 | | 33 364.00 | 1 926 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 30.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 857.00 | 228 248.00 | 34 279.00 | 620 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 880.00 | 2 632.00 | | 13 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 564.00 | 41 814.00 | | 188 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 413.00 | 183 802.00 | 34 279.00 | 418 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 513 449.00 | | | 513 449.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 931.00 | 429 931.00 | | 429 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VI Groupe et associés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 578.00 | | | 238 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 608.00 | 538 608.00 | | 538 608.00 |
VW T.V.A. | 189 625.00 | 189 625.00 | | 189 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 350.00 | 1 029 350.00 | | 1 029 350.00 |