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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 958.00 | 24 409.00 | 6 550.00 | 30 958.00 |
AH Fonds commercial | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 355 820.00 | 104 180.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 16.00 | 524.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 779.00 | 1 071 076.00 | 851 703.00 | 1 922 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 886.00 | 1 451 321.00 | 986 566.00 | 2 437 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 165.00 | | 593 165.00 | 593 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 544.00 | | 947 544.00 | 947 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 430.00 | 1 451 321.00 | 1 934 110.00 | 3 385 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
DG Autres réserves | 805 074.00 | 1 328 532.00 | | 805 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | -323 458.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 819.00 | 1 724 658.00 | | 1 529 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 2 385.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 34 841.00 | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 513.00 | 126 348.00 | | 135 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 291.00 | 166 795.00 | | 404 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 110.00 | 1 891 453.00 | | 1 934 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 291.00 | 166 795.00 | | 404 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 356.00 | | 10 562.00 | 2 458 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 032.00 | 2 437 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 032.00 | 1 923 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 301.00 | | | 483 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 788.00 | | 10 562.00 | 1 943 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 199.00 | 220 154.00 | 31 032.00 | 1 262 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 776.00 | 2 632.00 | | 21 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 006.00 | 41 814.00 | | 314 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 416.00 | 175 708.00 | 31 032.00 | 926 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 308 636.00 | 308 636.00 | | 308 636.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 687.00 | 354 687.00 | | 354 687.00 |
VW T.V.A. | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 291.00 | 404 291.00 | | 404 291.00 |