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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 9 350.00 | 6 463.00 | 15 812.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 842.00 | 9 350.00 | 10 493.00 | 19 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
084 Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
110 Total général Actif | 52 449.00 | 9 350.00 | 43 099.00 | 52 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 633.00 | 103 774.00 | | 72 633.00 |
222 Production stockée | 21 100.00 | -6 000.00 | | 21 100.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 166.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 746.00 | 97 939.00 | | 93 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 170.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 570.00 | 21 323.00 | | 19 570.00 |
242 Autres charges externes. | 18 790.00 | 20 264.00 | | 18 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 956.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 427.00 | 37 653.00 | | 35 427.00 |
252 Charges sociales | 16 892.00 | 16 248.00 | | 16 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 2 442.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 029.00 | 99 056.00 | | 95 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 283.00 | -1 117.00 | | -1 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 401.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21.00 | -1 516.00 | | 21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 388.00 | | | 6 388.00 |