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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 11 901.00 | 3 912.00 | 15 812.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 842.00 | 11 901.00 | 7 942.00 | 19 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
084 Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
110 Total général Actif | 52 381.00 | 11 901.00 | 40 480.00 | 52 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 806.00 | 72 633.00 | | 125 806.00 |
222 Production stockée | -17 500.00 | 21 100.00 | | -17 500.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 306.00 | 93 746.00 | | 108 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 095.00 | 15.00 | | 1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 415.00 | 19 570.00 | | 20 415.00 |
242 Autres charges externes. | 21 532.00 | 18 790.00 | | 21 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 1 795.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 260.00 | 35 427.00 | | 39 260.00 |
252 Charges sociales | 18 061.00 | 16 892.00 | | 18 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | 2 539.00 | | 2 551.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 956.00 | 95 029.00 | | 104 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 351.00 | -1 283.00 | | 3 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 206.00 | 284.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 412.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 957.00 | 21.00 | | 2 957.00 |