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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 14 452.00 | 1 361.00 | 15 812.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 842.00 | 14 452.00 | 5 391.00 | 19 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
110 Total général Actif | 31 250.00 | 14 452.00 | 16 798.00 | 31 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 946.00 | 125 806.00 | | 80 946.00 |
222 Production stockée | -3 600.00 | -17 500.00 | | -3 600.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 596.00 | 108 306.00 | | 77 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 095.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 930.00 | 20 415.00 | | 12 930.00 |
242 Autres charges externes. | 18 552.00 | 21 532.00 | | 18 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -142.00 | | | -142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 2 042.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 860.00 | 39 260.00 | | 36 860.00 |
252 Charges sociales | 17 176.00 | 18 061.00 | | 17 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 230.00 | 104 956.00 | | 89 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 634.00 | 3 351.00 | | -11 634.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 206.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | 188.00 | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 426.00 | 2 957.00 | | -12 426.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |