| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 834.00 | 55 212.00 | 63 623.00 | 118 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 666.00 | 59 043.00 | 69 623.00 | 128 666.00 |
BT Marchandises | 418 987.00 | 1 800.00 | 417 187.00 | 418 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BZ Autres créances | 327 238.00 | | 327 238.00 | 327 238.00 |
CF Disponibilités | 458 347.00 | | 458 347.00 | 458 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 205.00 | 1 800.00 | 1 230 405.00 | 1 232 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 870.00 | 60 843.00 | 1 300 027.00 | 1 360 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
DH Report à nouveau | 468 426.00 | 403 546.00 | | 468 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769.00 | 64 880.00 | | 94 769.00 |
DL TOTAL (I) | 687 320.00 | 592 551.00 | | 687 320.00 |
DP Provisions pour risques | 292 700.00 | 293 000.00 | | 292 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 700.00 | 293 000.00 | | 292 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314.00 | 42 119.00 | | 22 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359.00 | 30 093.00 | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 919.00 | 122 697.00 | | 85 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 413.00 | 105 596.00 | | 168 413.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | 57 131.00 | | 12 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 007.00 | 357 637.00 | | 320 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 027.00 | 1 243 187.00 | | 1 300 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441.00 | 335 324.00 | | 306 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 328 473.00 | | 6 328 473.00 | 6 328 473.00 |
FG Production vendue services | 161 871.00 | | 161 871.00 | 161 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 344.00 | | 6 490 344.00 | 6 490 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 803 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 6 685.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 826.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 16 200.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 53 711.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633.00 | 3 118.00 | | 25 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633.00 | 39 896.00 | | 25 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 110.00 | 13 815.00 | | -25 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 462.00 | 22 736.00 | | 41 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 651.00 | 5 324 467.00 | | 6 504 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 882.00 | 5 259 588.00 | | 6 409 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 769.00 | 64 880.00 | | 94 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 331.00 | | | 122 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428.00 | 21 615.00 | | 37 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094.00 | 21 615.00 | | 37 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | | 300.00 | 293 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 450.00 | | 13 650.00 | 15 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 450.00 | | 13 650.00 | 15 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 450.00 | | 13 950.00 | 308 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VB T. V. A. | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 312.00 | 8 746.00 | 13 566.00 | 22 312.00 |
VI Groupe et associés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 917.00 | | | 293 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 871.00 | 360 871.00 | | 360 871.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 007.00 | 306 441.00 | 13 566.00 | 320 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 204.00 | 122 504.00 | | 96 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 942.00 | 18 860.00 | | 11 942.00 |
ST Autres comptes | 64 352.00 | 55 385.00 | | 64 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 436.00 | 25 998.00 | | 26 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 33 324.00 | 52 568.00 | | 33 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 708.00 | 4 329.00 | | 6 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 229.00 | 6 852.00 | | 8 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 433.00 | 129 356.00 | | 104 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 676.00 | 324 069.00 | | 303 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 795.00 | 269 162.00 | | 381 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 762.00 | 157 138.00 | | 142 762.00 |