| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 422.00 | 25 305.00 | 15 117.00 | 40 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 283.00 | 29 137.00 | 21 147.00 | 50 283.00 |
BT Marchandises | 818 099.00 | 3 500.00 | 814 599.00 | 818 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BZ Autres créances | 374 281.00 | | 374 281.00 | 374 281.00 |
CF Disponibilités | 262 452.00 | | 262 452.00 | 262 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 720.00 | 3 500.00 | 1 477 220.00 | 1 480 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 003.00 | 32 637.00 | 1 498 366.00 | 1 531 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
DH Report à nouveau | 635 610.00 | 601 976.00 | | 635 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 493.00 | 33 634.00 | | 41 493.00 |
DL TOTAL (I) | 801 228.00 | 759 735.00 | | 801 228.00 |
DP Provisions pour risques | 292 700.00 | 292 700.00 | | 292 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 700.00 | 292 700.00 | | 292 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 679.00 | 4 583.00 | | 45 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 260.00 | 29 128.00 | | 164 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 999.00 | 182 710.00 | | 54 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 293.00 | 160 540.00 | | 131 293.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 37 851.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 439.00 | 414 812.00 | | 404 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 366.00 | 1 467 247.00 | | 1 498 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 978.00 | 414 812.00 | | 397 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 811 363.00 | | 6 811 363.00 | 6 811 363.00 |
FG Production vendue services | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 143.00 | | 7 009 143.00 | 7 009 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 745 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 3 692.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | 398.00 | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 1 231.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 4 972.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 3 250.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 202.00 | 21 490.00 | | 7 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | -20 259.00 | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 16 880.00 | | 8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 631.00 | 9 085 672.00 | | 7 018 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 138.00 | 9 052 038.00 | | 6 977 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 493.00 | 33 634.00 | | 41 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 230.00 | 1 907.00 | | 27 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 1 907.00 | | 26 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 050.00 | 3 500.00 | 5 050.00 | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 3 500.00 | 5 050.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 750.00 | 3 500.00 | 5 050.00 | 297 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VB T. V. A. | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 954.00 | 5 493.00 | 6 461.00 | 11 954.00 |
VI Groupe et associés | 164 260.00 | 164 260.00 | | 164 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 038.00 | 311 038.00 | | 311 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 199.00 | 406 199.00 | | 406 199.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 439.00 | 397 978.00 | 6 461.00 | 404 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 129.00 | 143 417.00 | | 128 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 7 223.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 93 280.00 | 88 089.00 | | 93 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 170.00 | 50 596.00 | | 52 170.00 |
YT Sous‐traitance | 45 316.00 | 55 706.00 | | 45 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 665.00 | 7 417.00 | | 29 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 917.00 | 8 795.00 | | 15 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 046.00 | 152 212.00 | | 144 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 217.00 | 587 271.00 | | 515 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 518.00 | 503 298.00 | | 888 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 338.00 | 209 032.00 | | 230 338.00 |