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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 422.00 | 23 398.00 | 17 024.00 | 40 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 283.00 | 27 230.00 | 23 054.00 | 50 283.00 |
BT Marchandises | 413 392.00 | 5 050.00 | 408 342.00 | 413 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
BZ Autres créances | 360 873.00 | | 360 873.00 | 360 873.00 |
CF Disponibilités | 601 725.00 | | 601 725.00 | 601 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 243.00 | 5 050.00 | 1 444 193.00 | 1 449 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 526.00 | 32 280.00 | 1 467 247.00 | 1 499 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
DH Report à nouveau | 601 976.00 | 563 195.00 | | 601 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | 38 781.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 759 735.00 | 726 101.00 | | 759 735.00 |
DP Provisions pour risques | 292 700.00 | 292 700.00 | | 292 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 700.00 | 292 700.00 | | 292 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 45 511.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128.00 | 29 278.00 | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 710.00 | 50 229.00 | | 182 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 540.00 | 78 652.00 | | 160 540.00 |
EA Autres dettes | 37 851.00 | 117 021.00 | | 37 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 812.00 | 320 691.00 | | 414 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 247.00 | 1 339 492.00 | | 1 467 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 812.00 | 316 108.00 | | 414 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896 411.00 | | 8 896 411.00 | 8 896 411.00 |
FG Production vendue services | 184 306.00 | | 184 306.00 | 184 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 717.00 | | 9 080 717.00 | 9 080 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 130 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | 339.00 | | 3 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 26 801.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 56 583.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 83 384.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | 51 475.00 | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 267.00 | 33 115.00 | | 13 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 490.00 | 84 590.00 | | 21 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 259.00 | -1 206.00 | | -20 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 23 035.00 | | 16 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 672.00 | 7 855 185.00 | | 9 085 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 038.00 | 7 816 403.00 | | 9 052 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 634.00 | 38 781.00 | | 33 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 960.00 | 50 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 960.00 | 43 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 134.00 | 2 788.00 | 19 693.00 | 44 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 800.00 | 2 788.00 | 19 693.00 | 43 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 3 250.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 3 250.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 500.00 | 3 250.00 | | 294 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 710.00 | 182 710.00 | | 182 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VB T. V. A. | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 818.00 | | | 307 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 156.00 | 440 156.00 | | 440 156.00 |
VW T.V.A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 812.00 | 414 812.00 | | 414 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 417.00 | 110 045.00 | | 143 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | 9 477.00 | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 88 089.00 | 79 788.00 | | 88 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 596.00 | 28 011.00 | | 50 596.00 |
YT Sous‐traitance | 55 706.00 | 49 079.00 | | 55 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 417.00 | 4 190.00 | | 7 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 795.00 | 8 698.00 | | 8 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 212.00 | 118 743.00 | | 152 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 271.00 | 573 240.00 | | 587 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 298.00 | 482 245.00 | | 503 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 032.00 | 170 545.00 | | 209 032.00 |