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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 747.00 | 32 942.00 | 33 805.00 | 66 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 727.00 | 33 922.00 | 108 805.00 | 142 727.00 |
060 Stock marchandises | 307 593.00 | 128 759.00 | 178 834.00 | 307 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
072 Créances – Autres | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
084 Disponibilités | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 513.00 | 128 759.00 | 241 754.00 | 370 513.00 |
110 Total général Actif | 513 240.00 | 162 681.00 | 350 559.00 | 513 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 049.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 916.00 | 434 477.00 | | 411 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 432.00 | | |
230 Autres produits | 5 665.00 | 6 611.00 | | 5 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 581.00 | 441 520.00 | | 417 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 734.00 | 290 896.00 | | 284 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 431.00 | -38 523.00 | | -61 431.00 |
242 Autres charges externes. | 70 737.00 | 78 610.00 | | 70 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 2 923.00 | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 649.00 | 53 403.00 | | 47 649.00 |
252 Charges sociales | 16 531.00 | 18 668.00 | | 16 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 601.00 | 6 875.00 | | 6 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 711.00 | 24 531.00 | | 30 711.00 |
262 Autres charges | 3 041.00 | 3 011.00 | | 3 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 396.00 | 440 395.00 | | 401 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 185.00 | 1 125.00 | | 16 185.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 162.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 619.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 467.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | -201.00 | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 808.00 | 402.00 | | 13 808.00 |