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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 560.00 | 44 277.00 | 29 283.00 | 73 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 540.00 | 45 257.00 | 104 283.00 | 149 540.00 |
060 Stock marchandises | 389 740.00 | 154 481.00 | 235 259.00 | 389 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
072 Créances – Autres | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
084 Disponibilités | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 945.00 | 154 481.00 | 287 464.00 | 441 945.00 |
110 Total général Actif | 591 485.00 | 199 738.00 | 391 747.00 | 591 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 332.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 712.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 709.00 | 417 231.00 | | 389 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 384.00 | 1 000.00 | | 4 384.00 |
230 Autres produits | 11 389.00 | 17 384.00 | | 11 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 483.00 | 435 615.00 | | 405 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 754.00 | 274 936.00 | | 273 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 279.00 | -27 867.00 | | -54 279.00 |
242 Autres charges externes. | 63 202.00 | 70 972.00 | | 63 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 811.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 881.00 | 48 768.00 | | 53 881.00 |
252 Charges sociales | 12 903.00 | 12 501.00 | | 12 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | 6 245.00 | | 6 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 117.00 | 5 460.00 | | 41 117.00 |
262 Autres charges | 2 104.00 | 3 221.00 | | 2 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 213.00 | 397 046.00 | | 402 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 269.00 | 38 568.00 | | 3 269.00 |
280 Produits financiers | 3 702.00 | 309.00 | | 3 702.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 373.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 5 386.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 164.00 | 33 118.00 | | 6 164.00 |