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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 762.00 | 38 270.00 | 28 492.00 | 66 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 742.00 | 39 250.00 | 103 492.00 | 142 742.00 |
060 Stock marchandises | 335 460.00 | 117 854.00 | 217 606.00 | 335 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
072 Créances – Autres | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
084 Disponibilités | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 530.00 | 117 854.00 | 281 676.00 | 399 530.00 |
110 Total général Actif | 542 273.00 | 157 104.00 | 385 168.00 | 542 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 231.00 | 411 916.00 | | 417 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 17 384.00 | 5 665.00 | | 17 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 615.00 | 417 581.00 | | 435 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 936.00 | 284 734.00 | | 274 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 867.00 | -61 431.00 | | -27 867.00 |
242 Autres charges externes. | 70 972.00 | 70 737.00 | | 70 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 822.00 | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 768.00 | 47 649.00 | | 48 768.00 |
252 Charges sociales | 12 501.00 | 16 531.00 | | 12 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 245.00 | 6 601.00 | | 6 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 460.00 | 30 711.00 | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 3 221.00 | 3 041.00 | | 3 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 046.00 | 401 396.00 | | 397 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 568.00 | 16 185.00 | | 38 568.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | 81.00 | | 309.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 422.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 2 036.00 | | 5 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 118.00 | 13 808.00 | | 33 118.00 |