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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BT Marchandises | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 132.00 | | 381 132.00 | 381 132.00 |
BZ Autres créances | 493 531.00 | | 493 531.00 | 493 531.00 |
CF Disponibilités | 588 266.00 | | 588 266.00 | 588 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 478.00 | | 1 632 478.00 | 1 632 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 478.00 | | 1 662 478.00 | 1 662 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DH Report à nouveau | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
DL TOTAL (I) | 289 617.00 | | | 289 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 979.00 | | | 921 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
EA Autres dettes | 339 777.00 | | | 339 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 860.00 | | | 1 372 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 478.00 | | | 1 662 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 672.00 | | | 1 357 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 2 465 241.00 | 111.00 |
FD Production vendue biens | 2 465 130.00 | | | 2 465 130.00 |
FG Production vendue services | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 526.00 | | 2 488 526.00 | 2 488 526.00 |
FM Production stockée | | | -66 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 718.00 | | | 2 421 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 576.00 | | | 2 331 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 979.00 | 921 979.00 | | 921 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 777.00 | 339 777.00 | | 339 777.00 |
UX Autres créances clients | 381 132.00 | | | 381 132.00 |
VB T. V. A. | 190 582.00 | | | 190 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 952.00 | 2 764.00 | 11 466.00 | 17 952.00 |
VI Groupe et associés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 346.00 | | | 299 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 664.00 | 874 664.00 | | 874 664.00 |
VW T.V.A. | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 860.00 | 1 357 672.00 | 11 466.00 | 1 372 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
ST Autres comptes | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
YT Sous‐traitance | 225 451.00 | | | 225 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 076.00 | | | 265 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 814.00 | | | 381 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 925.00 | | | 454 925.00 |