| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 3 062.00 | 1 385.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 448.00 | 3 062.00 | 31 385.00 | 34 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
BT Marchandises | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 132.00 | | 349 132.00 | 349 132.00 |
BZ Autres créances | 2 379 432.00 | | 2 379 432.00 | 2 379 432.00 |
CF Disponibilités | 666 623.00 | | 666 623.00 | 666 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 386.00 | | 3 564 386.00 | 3 564 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 834.00 | 3 062.00 | 3 595 771.00 | 3 598 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DH Report à nouveau | 420 743.00 | | | 420 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 653 592.00 | | | 653 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 943.00 | | | 401 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 244.00 | | | 2 387 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 179.00 | | | 2 942 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 771.00 | | | 3 595 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 307.00 | | | 2 933 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 398.00 | | 1 050.00 | 33 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | | 1 050.00 | 3 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 1 414.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 414.00 | | 1 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136.00 | | 62.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 62.00 | 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 244.00 | 2 387 244.00 | | 2 387 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 132.00 | 349 132.00 | | 349 132.00 |
VB T. V. A. | 519 773.00 | 519 773.00 | | 519 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 427.00 | 43 776.00 | 6 650.00 | 50 427.00 |
VI Groupe et associés | 401 917.00 | 401 917.00 | | 401 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 659.00 | 1 859 659.00 | | 1 859 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 565.00 | 2 728 565.00 | | 2 728 565.00 |
VW T.V.A. | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 958.00 | 2 933 307.00 | 6 650.00 | 2 939 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
ST Autres comptes | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YT Sous‐traitance | 239 380.00 | | | 239 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 639.00 | | | 268 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 270.00 | | | 293 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 642.00 | | | 517 642.00 |