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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 448.00 | 4 448.00 | 30 000.00 | 34 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 982.00 | | 180 982.00 | 180 982.00 |
BT Marchandises | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 317.00 | | 334 317.00 | 334 317.00 |
BZ Autres créances | 4 258 173.00 | | 4 258 173.00 | 4 258 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CF Disponibilités | 691 456.00 | | 691 456.00 | 691 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 361.00 | | 5 745 361.00 | 5 745 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 809.00 | 4 448.00 | 5 775 361.00 | 5 779 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DG Autres réserves | 579 032.00 | | | 579 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
DL TOTAL (I) | 721 788.00 | | | 721 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 623.00 | | | 190 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 885.00 | | | 373 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 502.00 | | | 4 285 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
EA Autres dettes | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 573.00 | | | 5 053 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 361.00 | | | 5 775 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947 631.00 | | | 4 947 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 1 385.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 1 385.00 | | 3 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 502.00 | 4 285 502.00 | | 4 285 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
UX Autres créances clients | 334 317.00 | 334 317.00 | | 334 317.00 |
VB T. V. A. | 617 366.00 | 617 366.00 | | 617 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 635 069.00 | 2 635 069.00 | | 2 635 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 433.00 | 84 711.00 | 103 721.00 | 188 433.00 |
VI Groupe et associés | 373 829.00 | 373 829.00 | | 373 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 711.00 | 996 711.00 | | 996 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 490.00 | 4 592 490.00 | | 4 592 490.00 |
VW T.V.A. | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 352.00 | 4 947 631.00 | 103 721.00 | 5 051 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
ST Autres comptes | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
YT Sous‐traitance | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 262.00 | | | 187 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 303.00 | | | 284 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 648.00 | | | 348 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 482.00 | | | 455 482.00 |