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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 556.00 | 3 444.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 789.00 | 30 672.00 | 7 117.00 | 37 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 549.00 | 35 988.00 | 10 562.00 | 46 549.00 |
BT Marchandises | 111 648.00 | | 111 648.00 | 111 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
BZ Autres créances | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
CF Disponibilités | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 665.00 | | 460 665.00 | 460 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 214.00 | 35 988.00 | 471 226.00 | 507 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
DL TOTAL (I) | 302 172.00 | | | 302 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EA Autres dettes | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 226.00 | | | 471 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 747.00 | | 557 747.00 | 557 747.00 |
FG Production vendue services | 364 110.00 | | 364 110.00 | 364 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 857.00 | | 921 857.00 | 921 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 14 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 897.00 | | | 963 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 205.00 | | | 898 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 910.00 | | 5 467.00 | 51 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 827.00 | 46 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 827.00 | 45 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 150.00 | | 5 467.00 | 51 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 961.00 | 4 854.00 | 10 827.00 | 41 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 4 854.00 | 10 827.00 | 41 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UX Autres créances clients | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 054.00 | 169 054.00 | | 169 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 008.00 | | | 351 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 383.00 | | | 418 383.00 |