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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 808.00 | 9 484.00 | 3 324.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 426.00 | 66 060.00 | 74 367.00 | 140 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 224.00 | 76 304.00 | 115 920.00 | 192 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BT Marchandises | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
BZ Autres créances | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CF Disponibilités | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 717.00 | | 456 717.00 | 456 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 942.00 | 76 304.00 | 572 638.00 | 648 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 215 976.00 | | | 215 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
DL TOTAL (I) | 346 381.00 | | | 346 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EA Autres dettes | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 256.00 | | | 226 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 638.00 | | | 572 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 256.00 | | | 226 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 343.00 | | 63 882.00 | 128 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 583.00 | | 63 882.00 | 127 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 133.00 | 15 171.00 | | 61 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 373.00 | 15 171.00 | | 60 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
UX Autres créances clients | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
ST Autres comptes | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 277.00 | | | 359 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 096.00 | | | 561 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |