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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 808.00 | 10 446.00 | 2 362.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 361.00 | 81 545.00 | 59 816.00 | 141 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 929.00 | 92 751.00 | 62 178.00 | 154 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BT Marchandises | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
BZ Autres créances | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CF Disponibilités | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 950.00 | | 399 950.00 | 399 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 880.00 | 92 751.00 | 462 129.00 | 554 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 245 181.00 | | | 245 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 359.00 | | | -23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 323 022.00 | | | 323 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 129.00 | | | 462 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 224.00 | | 935.00 | 192 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 230.00 | 154 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 230.00 | 154 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 464.00 | | 935.00 | 191 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 304.00 | 16 447.00 | | 76 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 544.00 | 16 447.00 | | 75 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UX Autres créances clients | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 841.00 | 142 841.00 | | 142 841.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
ST Autres comptes | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 435.00 | | | 373 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 909.00 | | | 460 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |