| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 012.00 | 423.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 554.00 | 52 449.00 | 8 105.00 | 60 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 891.00 | 61 461.00 | 31 430.00 | 92 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BP En cours de production de services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 462.00 | 61 461.00 | 64 001.00 | 125 462.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 168.00 | 18 676.00 | | 26 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | 7 491.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 37 950.00 | 34 968.00 | | 37 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | 13 326.00 | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 6 603.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 15 013.00 | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 4 900.00 | | 8 423.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 051.00 | 39 842.00 | | 26 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 001.00 | 74 810.00 | | 64 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 752.00 | 31 292.00 | | 22 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 130.00 | | 172 130.00 | 172 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 130.00 | | 172 130.00 | 172 130.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 111.00 | 14 997.00 | | 15 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 1 263.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 259.00 | 191 323.00 | | 176 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 277.00 | 183 832.00 | | 173 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | 7 491.00 | | 2 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 422.00 | | 8.00 | 126 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 539.00 | 92 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 69 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 8.00 | 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 192.00 | 5 851.00 | 31 582.00 | 87 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 192.00 | 5 851.00 | 31 582.00 | 87 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 550.00 | 5 250.00 | 3 300.00 | 8 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796.00 | 15 766.00 | 30.00 | 15 796.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 051.00 | 22 752.00 | 3 300.00 | 26 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 2 916.00 | | 3 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 4 966.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 30 285.00 | 23 807.00 | | 30 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 887.00 | 5 400.00 | | 5 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 599.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 428.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | 4 344.00 | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 007.00 | 19 392.00 | | 14 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 054.00 | 18 577.00 | | 15 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 798.00 | 34 772.00 | | 40 798.00 |