| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 285.00 | 149.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 554.00 | 57 751.00 | 2 803.00 | 60 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 898.00 | 67 036.00 | 25 862.00 | 92 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 778.00 | 67 036.00 | 90 743.00 | 157 778.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 150.00 | 26 168.00 | | 29 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 633.00 | 2 982.00 | | 8 633.00 |
DL TOTAL (I) | 46 583.00 | 37 950.00 | | 46 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 8 550.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 1 505.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 737.00 | 7 181.00 | | 29 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 191.00 | 8 423.00 | | 7 191.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 393.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 159.00 | 26 051.00 | | 44 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 743.00 | 64 001.00 | | 90 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 159.00 | 22 752.00 | | 44 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
FM Production stockée | | | -4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 773.00 | 15 111.00 | | 18 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 424.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 054.00 | 176 259.00 | | 184 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 421.00 | 173 277.00 | | 175 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 633.00 | 2 982.00 | | 8 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 891.00 | | 8.00 | 92 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 8.00 | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 461.00 | 5 575.00 | | 61 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 461.00 | 5 575.00 | | 61 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 231.00 | 29 201.00 | 30.00 | 29 231.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 3 573.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | 4 627.00 | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 22 901.00 | 30 285.00 | | 22 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 434.00 | 5 887.00 | | 7 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 427.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 5 000.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 112.00 | 14 007.00 | | 17 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 788.00 | 15 054.00 | | 14 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 104.00 | 40 798.00 | | 35 104.00 |