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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 405.00 | 30.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 906.00 | 69 959.00 | 22 947.00 | 92 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 803.00 | 69 959.00 | 54 844.00 | 124 803.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 783.00 | 29 150.00 | | 37 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 473.00 | 8 633.00 | | -4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 42 111.00 | 46 583.00 | | 42 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 3 369.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 29 737.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 7 191.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 563.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733.00 | 44 159.00 | | 12 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 844.00 | 90 743.00 | | 54 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 733.00 | 44 159.00 | | 12 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 045.00 | 18 773.00 | | 18 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 371.00 | 184 054.00 | | 118 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 844.00 | 175 421.00 | | 122 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 473.00 | 8 633.00 | | -4 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 898.00 | | 8.00 | 92 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 8.00 | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 036.00 | 2 923.00 | | 67 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 036.00 | 2 923.00 | | 67 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 741.00 | 18 711.00 | 30.00 | 18 741.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 2 942.00 | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | 4 770.00 | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 17 614.00 | 22 901.00 | | 17 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 929.00 | 7 434.00 | | 5 929.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 445.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | 4 387.00 | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 484.00 | 17 112.00 | | 7 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 701.00 | 14 788.00 | | 7 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 804.00 | 35 104.00 | | 31 804.00 |