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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 495.00 | | 1 705 495.00 | 1 705 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 6 525.00 | 1 109.00 | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 617.00 | 65 642.00 | 92 975.00 | 158 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 793.00 | 72 757.00 | 1 800 036.00 | 1 872 793.00 |
BT Marchandises | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 91 892.00 | | 91 892.00 | 91 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 457.00 | | 238 457.00 | 238 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 250.00 | 72 757.00 | 2 038 493.00 | 2 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 754 492.00 | | | 754 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
DL TOTAL (I) | 930 027.00 | | | 930 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 852.00 | | | 469 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 232.00 | | | 388 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 492.00 | | | 189 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 466.00 | | | 1 108 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 493.00 | | | 2 038 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 712.00 | | | 762 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 793.00 | | | 1 872 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 251.00 | | | 166 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 011.00 | 20 746.00 | | 52 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 421.00 | 20 746.00 | | 51 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 492.00 | 189 492.00 | | 189 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 088.00 | 123 334.00 | 345 754.00 | 469 088.00 |
VI Groupe et associés | 388 232.00 | 388 232.00 | | 388 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 467.00 | 762 713.00 | 345 754.00 | 1 108 467.00 |