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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 495.00 | | 1 705 495.00 | 1 705 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 272.00 | 128 791.00 | 49 481.00 | 178 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 447.00 | 137 014.00 | 1 755 433.00 | 1 892 447.00 |
BT Marchandises | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 826.00 | | 228 826.00 | 228 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 273.00 | 137 014.00 | 1 984 259.00 | 2 121 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 075.00 | | | 1 081 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 994.00 | | | 1 247 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 655.00 | | | 363 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 266.00 | | | 736 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 259.00 | | | 1 984 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 635.00 | | | 664 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 447.00 | | | 1 892 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 085.00 | | | 1 706 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 014.00 | 23 001.00 | | 114 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 424.00 | 23 001.00 | | 113 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 138.00 | 104 507.00 | 71 631.00 | 176 138.00 |
VI Groupe et associés | 363 655.00 | 363 655.00 | | 363 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 265.00 | 664 634.00 | 71 631.00 | 736 265.00 |