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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 495.00 | | 1 705 495.00 | 1 705 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 522.00 | 172 813.00 | 6 708.00 | 179 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 697.00 | 181 037.00 | 1 712 661.00 | 1 893 697.00 |
BT Marchandises | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 153.00 | | 309 153.00 | 309 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 850.00 | 181 037.00 | 2 021 814.00 | 2 202 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 442.00 | | | 1 280 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 747.00 | | | 1 457 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 179.00 | | | 310 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 067.00 | | | 564 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 814.00 | | | 2 021 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 619.00 | | | 558 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 697.00 | | | 1 893 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 085.00 | | | 1 706 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 908.00 | 3 460.00 | 5 448.00 | 8 908.00 |
VI Groupe et associés | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 066.00 | 558 618.00 | 5 448.00 | 564 066.00 |