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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 468.00 | 31 113.00 | 6 355.00 | 37 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 775.00 | 49 420.00 | 6 355.00 | 55 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 208.00 | 29 941.00 | 22 266.00 | 52 208.00 |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 555.00 | 29 941.00 | 58 613.00 | 88 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 330.00 | 79 362.00 | 64 968.00 | 144 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 727.00 | -153 387.00 | | -11 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384.00 | 141 660.00 | | -1 384.00 |
DL TOTAL (I) | -10 911.00 | -9 527.00 | | -10 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 12 839.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 38 529.00 | | 56 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 417.00 | 59 051.00 | | 17 417.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 1 912.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 879.00 | 112 332.00 | | 75 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 968.00 | 102 804.00 | | 64 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 879.00 | 112 332.00 | | 75 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 139.00 | | 294 139.00 | 294 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 139.00 | | 294 139.00 | 294 139.00 |
FM Production stockée | | | -31 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 649.00 | 1 310.00 | | 19 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 649.00 | 211 849.00 | | 19 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 6 310.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 88 254.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 696.00 | 123 595.00 | | 18 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 161.00 | 515 416.00 | | 283 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 545.00 | 373 756.00 | | 284 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384.00 | 141 660.00 | | -1 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |