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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 11 373.00 | 1 106.00 | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 808.00 | 27 036.00 | 772.00 | 27 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 288.00 | 38 409.00 | 1 878.00 | 40 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 577.00 | 44 570.00 | 278 006.00 | 322 577.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 603.00 | 44 570.00 | 405 033.00 | 449 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 891.00 | 82 980.00 | 406 911.00 | 489 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | -13 111.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | 16 210.00 | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 17 176.00 | 5 299.00 | | 17 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 194.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 532.00 | 174 821.00 | | 304 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 936.00 | 29 769.00 | | 29 936.00 |
EA Autres dettes | 28 505.00 | 8 768.00 | | 28 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 735.00 | 243 788.00 | | 389 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 911.00 | 249 087.00 | | 406 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 735.00 | 243 788.00 | | 389 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 928.00 | | 912 928.00 | 912 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 928.00 | | 912 928.00 | 912 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 1 377.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 2 958.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 2 958.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -498.00 | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 955.00 | 429 790.00 | | 916 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 079.00 | 413 580.00 | | 905 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | 16 210.00 | | 11 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 388.00 | | 900.00 | 39 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | 900.00 | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 532.00 | 304 532.00 | | 304 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
UX Autres créances clients | 274 181.00 | 274 181.00 | | 274 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VB T. V. A. | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 894.00 | 363 894.00 | | 363 894.00 |
VW T.V.A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 251.00 | 363 251.00 | | 363 251.00 |