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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 731.00 | 21 657.00 | 6 075.00 | 27 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 117.00 | 37 282.00 | 19 834.00 | 57 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 848.00 | 58 939.00 | 28 909.00 | 87 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 041.00 | 81 696.00 | 431 344.00 | 513 041.00 |
BZ Autres créances | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 044.00 | 81 696.00 | 621 348.00 | 703 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 892.00 | 140 635.00 | 650 256.00 | 790 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | -185 812.00 | -9 217.00 | | -185 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | -176 595.00 | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | -150 407.00 | -168 712.00 | | -150 407.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 037.00 | 165 826.00 | | 161 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 995.00 | 21 166.00 | | 112 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 623.00 | 216 861.00 | | 367 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 511.00 | 68 400.00 | | 87 511.00 |
EA Autres dettes | 51 498.00 | 22 937.00 | | 51 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 663.00 | 495 189.00 | | 780 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 256.00 | 346 477.00 | | 650 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 612.00 | 334 643.00 | | 643 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 196.00 | | 32 652.00 | 55 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 196.00 | | 32 652.00 | 52 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 671.00 | 13 268.00 | | 45 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | 13 268.00 | | 45 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 834.00 | 9 441.00 | 4 578.00 | 76 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 834.00 | 9 441.00 | 4 578.00 | 76 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 834.00 | 9 441.00 | 4 578.00 | 96 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 441.00 | 4 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 623.00 | 367 623.00 | | 367 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 965.00 | 412 965.00 | | 412 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 037.00 | 5 426.00 | 5 611.00 | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 560.00 | 131 440.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 345.00 | 571 345.00 | 3 000.00 | 574 345.00 |
VW T.V.A. | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 668.00 | 530 617.00 | 137 051.00 | 667 668.00 |