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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 652.00 | 581.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 714.00 | 109 121.00 | 32 592.00 | 141 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 958.00 | 35 475.00 | 51 483.00 | 86 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 904.00 | 145 248.00 | 95 657.00 | 240 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
BN En cours de production de biens | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 478.00 | | 131 478.00 | 131 478.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 722.00 | | 338 722.00 | 338 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 626.00 | 145 248.00 | 434 379.00 | 579 626.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 891.00 | 185 403.00 | | 189 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 185.00 | 64 488.00 | | 86 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 073.00 | 1 430.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 285 949.00 | 260 121.00 | | 285 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 556.00 | 29 493.00 | | 46 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 893.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 23 427.00 | | 45 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 644.00 | 63 820.00 | | 53 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 430.00 | 117 632.00 | | 148 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 379.00 | 377 754.00 | | 434 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 643.00 | | | 186 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 042.00 | 29 590.00 | 8 384.00 | 124 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 310.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 699.00 | 29 281.00 | 8 384.00 | 123 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 556.00 | 20 040.00 | 26 516.00 | 46 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 912.00 | 162 912.00 | | 162 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 430.00 | 121 914.00 | 26 516.00 | 148 430.00 |