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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 3 257.00 | 1 116.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 300.00 | 171 225.00 | 34 075.00 | 205 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 879.00 | 89 917.00 | 29 962.00 | 119 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 352.00 | 264 399.00 | 75 953.00 | 340 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
BN En cours de production de biens | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 181.00 | | 437 181.00 | 437 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 534.00 | 264 399.00 | 513 135.00 | 777 534.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 469.00 | 157 687.00 | | 190 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 760.00 | 142 782.00 | | 121 760.00 |
DL TOTAL (I) | 321 029.00 | 309 269.00 | | 321 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 549.00 | 61 824.00 | | 39 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 006.00 | 22 173.00 | | 47 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 911.00 | 63 619.00 | | 51 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 249.00 | 88 771.00 | | 47 249.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 106.00 | 236 886.00 | | 192 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 135.00 | 546 155.00 | | 513 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 621.00 | 227 520.00 | | 166 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 596.00 | | 45 174.00 | 300 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 418.00 | 340 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | 325 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 624.00 | | 44 974.00 | 285 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 200.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 741.00 | 19 076.00 | 5 418.00 | 250 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 1 116.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 600.00 | 17 960.00 | 5 418.00 | 248 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 549.00 | 14 064.00 | 25 485.00 | 39 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 106.00 | 166 621.00 | 25 485.00 | 192 106.00 |