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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 518.00 | 15 989.00 | 3 529.00 | 19 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 550.00 | 95 010.00 | 27 540.00 | 122 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 247.00 | 115 948.00 | 138 298.00 | 254 247.00 |
BT Marchandises | 296 820.00 | 6 982.00 | 289 838.00 | 296 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CF Disponibilités | 143 747.00 | | 143 747.00 | 143 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 482.00 | 6 982.00 | 493 499.00 | 500 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 728.00 | 122 931.00 | 631 798.00 | 754 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 235 425.00 | 206 749.00 | | 235 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 464.00 | 28 676.00 | | 28 464.00 |
DL TOTAL (I) | 283 689.00 | 255 225.00 | | 283 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 166.00 | 2 476.00 | | 65 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 397.00 | 271 178.00 | | 197 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 778.00 | 81 313.00 | | 82 778.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 21 029.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 109.00 | 375 996.00 | | 348 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 798.00 | 631 221.00 | | 631 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 109.00 | 375 996.00 | | 348 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 095.00 | | 6 391.00 | 256 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 254 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 142 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 916.00 | | 6 391.00 | 143 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 825.00 | 12 363.00 | 8 239.00 | 111 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 875.00 | 12 363.00 | 8 239.00 | 106 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 397.00 | 197 397.00 | | 197 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 429.00 | 59 915.00 | 11 514.00 | 71 429.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |