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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 543.00 | 17 885.00 | 2 658.00 | 20 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 550.00 | 108 390.00 | 14 160.00 | 122 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 272.00 | 131 225.00 | 124 047.00 | 255 272.00 |
BT Marchandises | 210 336.00 | 3 974.00 | 206 362.00 | 210 336.00 |
BZ Autres créances | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
CF Disponibilités | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 913.00 | 3 974.00 | 375 939.00 | 379 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 185.00 | 135 199.00 | 499 987.00 | 635 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 236 820.00 | 263 889.00 | | 236 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 526.00 | -27 068.00 | | -53 526.00 |
DL TOTAL (I) | 203 094.00 | 256 620.00 | | 203 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 904.00 | 68 078.00 | | 41 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 109.00 | 100 533.00 | | 197 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 376.00 | 51 851.00 | | 57 376.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 402.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 892.00 | 220 864.00 | | 296 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 987.00 | 477 484.00 | | 499 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 247.00 | | 1 025.00 | 254 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 068.00 | | 1 025.00 | 142 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 110.00 | 4 114.00 | | 127 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 161.00 | 4 114.00 | | 122 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 253.00 | 3 974.00 | 4 253.00 | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 3 974.00 | 4 253.00 | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 3 974.00 | 4 253.00 | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 4 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 109.00 | 197 109.00 | | 197 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 694.00 | 112 180.00 | 11 514.00 | 123 694.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 892.00 | 296 892.00 | | 296 892.00 |