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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 543.00 | 20 458.00 | 85.00 | 20 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 550.00 | 115 815.00 | 6 735.00 | 122 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 272.00 | 141 223.00 | 114 049.00 | 255 272.00 |
BT Marchandises | 165 979.00 | 586.00 | 165 393.00 | 165 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
CF Disponibilités | 176 476.00 | | 176 476.00 | 176 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 970.00 | 586.00 | 451 384.00 | 451 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 242.00 | 141 809.00 | 565 433.00 | 707 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 49 257.00 | 90 263.00 | | 49 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 773.00 | -41 007.00 | | -40 773.00 |
DL TOTAL (I) | 28 283.00 | 69 057.00 | | 28 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 131.00 | 314 739.00 | | 296 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 176.00 | 78 141.00 | | 59 176.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 2 404.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 150.00 | 574 073.00 | | 537 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 433.00 | 643 130.00 | | 565 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 350.00 | 399 073.00 | | 396 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 573.00 | | 605 573.00 | 605 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 573.00 | | 605 573.00 | 605 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | 44 295.00 | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | 44 295.00 | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 57.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 57.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | 44 238.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 323.00 | 675 564.00 | | 670 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 096.00 | 716 570.00 | | 711 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 773.00 | -41 007.00 | | -40 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 272.00 | | | 255 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 204.00 | 2 019.00 | | 139 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 255.00 | 2 019.00 | | 134 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 043.00 | | 457.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | 457.00 | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 131.00 | 296 131.00 | | 296 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 34 200.00 | 140 800.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VP Divers | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 029.00 | 109 515.00 | 11 514.00 | 121 029.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 150.00 | 396 350.00 | 140 800.00 | 537 150.00 |