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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 989.00 | 2 245.00 | 134 744.00 | 136 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 396.00 | 12 498.00 | 62 898.00 | 75 396.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 591.00 | 12 498.00 | 65 093.00 | 77 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 580.00 | 14 743.00 | 199 837.00 | 214 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DH Report à nouveau | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DL TOTAL (I) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
EA Autres dettes | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 082.00 | | | 170 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 837.00 | | | 199 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 655.00 | | 227 655.00 | 227 655.00 |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711.00 | 1 122.00 | 8 589.00 | 9 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 1 122.00 | 8 589.00 | 9 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 449.00 | 12 498.00 | 52 449.00 | 52 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 449.00 | 12 498.00 | 52 449.00 | 52 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 449.00 | 12 498.00 | 52 449.00 | 52 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | 12 889.00 | 18 194.00 | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 327.00 | 10 695.00 | 44 632.00 | 55 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 916.00 | 62 477.00 | 14 439.00 | 76 916.00 |
VW T.V.A. | 27 508.00 | 15 904.00 | 11 604.00 | 27 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 082.00 | 95 652.00 | 74 430.00 | 170 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 944.00 | | | 52 944.00 |