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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 866.00 | 1 122.00 | 134 744.00 | 135 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 080.00 | 17 501.00 | 57 579.00 | 75 080.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 816.00 | 17 501.00 | 59 315.00 | 76 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 682.00 | 18 623.00 | 194 059.00 | 212 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DH Report à nouveau | 48 009.00 | 33 996.00 | | 48 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 14 013.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 59 806.00 | 56 682.00 | | 59 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 320.00 | 7 254.00 | | 12 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 585.00 | | 19 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | 42 648.00 | | 27 869.00 |
EA Autres dettes | 62 591.00 | 57 091.00 | | 62 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 253.00 | 136 578.00 | | 134 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 059.00 | 193 260.00 | | 194 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 320.00 | 7 254.00 | | 12 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 073.00 | 571.00 | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 073.00 | 571.00 | | 14 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | -571.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 244.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 239.00 | 180 028.00 | | 150 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 115.00 | 166 015.00 | | 147 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 14 013.00 | | 3 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 1 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 11 637.00 | 7 836.00 | 19 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 591.00 | 24 228.00 | 38 363.00 | 62 591.00 |
UX Autres créances clients | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 080.00 | 56 237.00 | 18 843.00 | 75 080.00 |
VW T.V.A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 253.00 | 76 054.00 | 58 199.00 | 134 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |