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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 866.00 | 1 122.00 | 134 744.00 | 135 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 189.00 | 17 500.00 | 77 689.00 | 95 189.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 497.00 | 17 500.00 | 82 997.00 | 100 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 363.00 | 18 622.00 | 217 741.00 | 236 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DH Report à nouveau | 51 133.00 | 48 009.00 | | 51 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 3 124.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 67 293.00 | 59 806.00 | | 67 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 957.00 | 12 320.00 | | 30 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 19 473.00 | | 20 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 459.00 | 27 869.00 | | 34 459.00 |
EA Autres dettes | 64 283.00 | 62 591.00 | | 64 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 448.00 | 134 253.00 | | 150 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 741.00 | 194 059.00 | | 217 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 957.00 | 12 320.00 | | 30 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | 16 317.00 | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 17 517.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 14 073.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 14 073.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | 3 444.00 | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 840.00 | 150 239.00 | | 143 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 353.00 | 147 115.00 | | 136 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487.00 | 3 124.00 | | 7 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 12 913.00 | 7 836.00 | 20 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 283.00 | 24 143.00 | 40 140.00 | 64 283.00 |
UX Autres créances clients | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 595.00 | 77 752.00 | 18 843.00 | 96 595.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 448.00 | 72 472.00 | 77 976.00 | 150 448.00 |