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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 111 071.00 | 67 731.00 | 43 341.00 | 111 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 816.00 | 63 010.00 | 14 805.00 | 77 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 346.00 | 49 848.00 | 19 498.00 | 69 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 912.00 | 180 590.00 | 178 323.00 | 358 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BT Marchandises | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 206 909.00 | | 206 909.00 | 206 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 589.00 | | 413 589.00 | 413 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 501.00 | 180 590.00 | 591 912.00 | 772 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
DG Autres réserves | 259 176.00 | 236 385.00 | | 259 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 077.00 | 28 596.00 | | 60 077.00 |
DL TOTAL (I) | 446 963.00 | 392 691.00 | | 446 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 090.00 | 80 798.00 | | 59 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 7 140.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 43 154.00 | | 34 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | 42 356.00 | | 49 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 949.00 | 173 449.00 | | 144 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 912.00 | 566 140.00 | | 591 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 159.00 | 114 359.00 | | 108 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 669.00 | 26 638.00 | 5 717.00 | 159 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 669.00 | 26 638.00 | 5 717.00 | 159 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 948.00 | 108 159.00 | 36 790.00 | 144 948.00 |