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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 137 392.00 | 109 226.00 | 28 166.00 | 137 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 966.00 | 74 530.00 | 11 437.00 | 85 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 448.00 | 66 120.00 | 22 327.00 | 88 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 485.00 | 249 876.00 | 162 609.00 | 412 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BT Marchandises | 526 810.00 | | 526 810.00 | 526 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 509 655.00 | | 509 655.00 | 509 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 581.00 | | 1 214 581.00 | 1 214 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 066.00 | 249 876.00 | 1 377 190.00 | 1 627 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
DG Autres réserves | 493 768.00 | 431 599.00 | | 493 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 642.00 | 73 779.00 | | 113 642.00 |
DL TOTAL (I) | 735 120.00 | 633 088.00 | | 735 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 297.00 | 35 349.00 | | 400 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 215.00 | 97 519.00 | | 134 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 059.00 | 39 115.00 | | 97 059.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 35.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 070.00 | 201 960.00 | | 642 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 190.00 | 835 048.00 | | 1 377 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 820.00 | 176 663.00 | | 626 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 602.00 | 18 770.00 | 15 496.00 | 246 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 601.00 | 18 770.00 | 15 496.00 | 246 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |