| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 137 392.00 | 117 709.00 | 19 683.00 | 137 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 047.00 | 69 790.00 | 7 256.00 | 77 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 010.00 | 71 017.00 | 20 993.00 | 92 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 128.00 | 258 516.00 | 148 612.00 | 407 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BT Marchandises | 404 963.00 | | 404 963.00 | 404 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 657 735.00 | | 657 735.00 | 657 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 491.00 | | 1 242 491.00 | 1 242 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 619.00 | 258 516.00 | 1 391 103.00 | 1 649 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
DG Autres réserves | 607 411.00 | 493 766.00 | | 607 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 808.00 | 113 642.00 | | 139 808.00 |
DL TOTAL (I) | 874 929.00 | 735 120.00 | | 874 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 250.00 | 400 297.00 | | 390 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 134 215.00 | | 54 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 177.00 | 97 059.00 | | 71 177.00 |
EA Autres dettes | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 174.00 | 642 070.00 | | 516 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 103.00 | 1 377 190.00 | | 1 391 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 594 479.00 | | 3 594 479.00 | 3 594 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 479.00 | | 3 594 479.00 | 3 594 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 370.00 | 11 860.00 | | 6 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 885.00 | 17 986.00 | | 4 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 287.00 | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 641.00 | 1 671.00 | | 7 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 469.00 | 1 958.00 | | 8 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 458.00 | 1 138.00 | | 23 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 628.00 | 1 318.00 | | 23 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 159.00 | 640.00 | | -15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 361.00 | 36 963.00 | | 44 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 340.00 | 3 592 308.00 | | 3 609 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 532.00 | 3 478 666.00 | | 3 469 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 808.00 | 113 642.00 | | 139 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 876.00 | 17 796.00 | 9 156.00 | 249 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 876.00 | 17 796.00 | 9 156.00 | 249 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 250.00 | 385 143.00 | 5 108.00 | 390 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 887.00 | 163 208.00 | 679.00 | 163 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 173.00 | 511 066.00 | 5 108.00 | 516 173.00 |